Касса и платежи
Главный отчёт для ежедневной сверки с банком и кассой: сколько реальных денег поступило за выбранный период. Отвечает на вопрос «откуда эти деньги и сколько их у меня на самом деле».
Как открыть
Заголовок раздела «Как открыть»Раздел Отчёты → «Касса и платежи».
Три KPI-карточки сверху
Заголовок раздела «Три KPI-карточки сверху»- Поступления — сколько денег пришло за период (плюс количество транзакций)
- Возвраты — сколько вернули гостям (красный акцент, количество возвратов)
- Чистая касса — разница: поступления минус возвраты. Это и есть число для сверки с банком
По источнику
Заголовок раздела «По источнику»Внутри карточки «Поступления» видно, сколько пришло:
- Брони — предоплаты, доплаты при заезде, расчёт при выезде
- Допродажи — бар, прачечная, трансфер, экскурсии и другие разовые продажи без привязки к бронированию (отменённые допродажи в кассу не попадают)
Для каждого источника показывается сумма и число платежей.
График «Поступления по дням»
Заголовок раздела «График «Поступления по дням»»Столбчатая диаграмма за выбранный период:
- Зелёные столбцы — поступления по дням
- Красные столбцы — возвраты
Сразу видно пиковые дни и провалы.
По способам оплаты
Заголовок раздела «По способам оплаты»Таблица с разбивкой по каждому способу — наличные, Kaspi, Kaspi перевод, банковский перевод, FreedomPay и любым другим, что настроен у вашей организации. Колонки:
- Способ — название способа оплаты
- Получено — сумма поступлений
- Возвраты — сколько вернули этим же способом
- Нетто — фактический остаток (получено минус возвраты)
- Транзакций — количество операций
Таблица отсортирована по нетто — самый «денежный» способ оплаты сверху.
Таблица транзакций
Заголовок раздела «Таблица транзакций»Детальный список всех платежей за период с постраничной навигацией. Колонки: дата, источник (номер брони или «Допродажа»), гость, сумма, статус, способ оплаты. Строки возвратов подсвечены красным, сумма возврата показана со знаком «−». Клик по номеру брони открывает бронирование, клик по гостю — карточку гостя.
Статусы платежей:
- Ожидает — платёж создан, но деньги ещё не поступили
- Оплачен — деньги получены
- Ошибка — оплата не прошла
- Частичный возврат — часть суммы возвращена гостю
- Возврат — сумма возвращена полностью
Фильтры
Заголовок раздела «Фильтры»- Период — сегодня / вчера / этот месяц / прошлый месяц / квартал / с начала года / произвольный диапазон
- Статус — Ожидает, Оплачен, Ошибка, Частичный возврат, Возврат. По умолчанию выбран «Любой статус»; отменённые платежи при этом скрыты — увидеть их можно, только выбрав конкретный статус
- Способ оплаты — список собирается из способов, настроенных у вашей организации, и тех, что реально встречаются в платежах за период
Все фильтры применяются одновременно ко всей странице — KPI-карточки, график, разбивки и таблица пересчитываются в связке.
Экспорт
Заголовок раздела «Экспорт»Кнопки Excel и CSV скачивают полный реестр транзакций за выбранный период — то, что обычно отправляется бухгалтеру или используется для сверки с выпиской банка.