Касса и платежи
Главный отчёт для ежедневной сверки с банком и кассой: сколько реальных денег поступило за выбранный период. Отвечает на вопрос «откуда эти деньги и сколько их у меня на самом деле». В кадре — «Резорт» за август 2026: поступило 10 420 000 ₸ за 241 операцию, вернули гостям 612 000 ₸, в кассе осталось 9 808 000 ₸.
Как открыть
Заголовок раздела «Как открыть»Раздел Отчёты → «Касса и платежи».
Лестница итогов сверху
Заголовок раздела «Лестница итогов сверху»Пять ступеней, которые читаются как один расчёт слева направо:
- Поступления — сколько денег пришло за период (плюс количество операций и цифра прошлого периода)
- Возвраты гостям — сколько вернули (со знаком минус, количество возвратов; здесь рост — это плохо, поэтому знак сравнения инвертирован)
- Осталось в кассе — разница: поступления минус возвраты. Это и есть число для сверки с банком
- За проживание — предоплаты, доплаты при заезде, расчёт при выезде; доля поступлений и число платежей
- За допродажи — бар, прачечная, трансфер, экскурсии и другие разовые продажи без привязки к бронированию (отменённые допродажи в кассу не попадают)
График «Поступления по дням»
Заголовок раздела «График «Поступления по дням»»Столбчатая диаграмма за выбранный период:
- Столбики вверх — поступления по дням, пиковый день набран плотнее
- Полоски вниз от той же линии — возвраты, в своём масштабе
Под графиком — пик, средний день, средний платёж и число дней с возвратами. Сразу видно пиковые дни и провалы.
Чем платили
Заголовок раздела «Чем платили»Ведомость с разбивкой по каждому способу — наличные, перевод на карту, банковский перевод, онлайн-оплата через эквайринг и любым другим, что настроен у вашей организации. Колонки:
- Статья — название способа оплаты; сноской — количество операций и сколько вернули этим же способом
- Период — сумма поступлений за период
- Доля поступлений — вклад способа в общую сумму
- Δ — изменение к сравниваемому периоду
Замыкает ведомость строка «Итого в кассе» — поступления минус возвраты. Способы отсортированы по сумме — самый «денежный» сверху.
Операции
Заголовок раздела «Операции»Детальный список всех платежей за период с постраничной навигацией. Колонки: дата, источник (номер брони с типом платежа или «Допродажа»), гость, способ оплаты, статус, сумма. Строки возвратов подсвечены фоном, сумма возврата показана со знаком «−» — как у возврата 24 000 ₸ по брони RST-2026-00221 в кадре. Клик по номеру брони открывает бронирование, клик по гостю — карточку гостя.
Статусы платежей:
- Ожидает — платёж создан, но деньги ещё не поступили
- Оплачен — деньги получены
- Ошибка — оплата не прошла
- Частичный возврат — часть суммы возвращена гостю
- Возврат — сумма возвращена полностью
Фильтры
Заголовок раздела «Фильтры»- Период — сегодня / вчера / этот месяц / прошлый месяц / квартал / с начала года / произвольный диапазон
- Статус — Ожидает, Оплачен, Ошибка, Частичный возврат, Возврат. По умолчанию выбран «Любой статус»; отменённые платежи при этом скрыты — увидеть их можно, только выбрав конкретный статус
- Способ оплаты — список собирается из способов, настроенных у вашей организации, и тех, что реально встречаются в платежах за период
Все фильтры применяются одновременно ко всей странице — лестница, график, ведомость и лента операций пересчитываются в связке.
Экспорт
Заголовок раздела «Экспорт»Кнопки Excel и CSV скачивают полный реестр транзакций за выбранный период — то, что обычно отправляется бухгалтеру или используется для сверки с выпиской банка.